Fatura tahsilat takip Excel ve alacak yaşlandırma tablosu

Gerçek dosya önizlemeleri

Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.

Adım adım kullanım

1. Örneği inceleyip boş dosyayı hazırlayın

   Her müşteri faturası için benzersiz bir kayıt numarası açın. Müşteri kodunu, fatura numarasını, düzenleme tarihini ve vadesini yazın. Toplam tutarı belgenizdeki ödenecek TL tutarıyla eşleştirin; dosya ayrıca KDV hesaplamaz. Tahsil edilen alanı o faturaya dağıtılmış birikimli ödeme toplamıdır. Henüz ödeme yoksa 0 yazın, boş bırakmayın. Bir banka ödemesi birden fazla faturayı kapatıyorsa tutarı ilgili satırlara dağıtın. Aynı ödemenin tamamını her satıra tekrar yazmayın. Gerçek verileri Takip sayfasına girin; Örnek sayfasındaki hayali kayıtlar bağımsızdır.

2. Sarı alanlara gerçek kayıtları yazın

   Kalan alacak, fatura tutarından tahsil edilen tutarın çıkarılmasıdır. Açık bakiyesi olan satırda gecikme, kontrol tarihi ile vade arasındaki pozitif takvim günü farkıdır. Vade günü gecikme sıfırdır. Açık bakiye 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün gruplarından birine girer; vadesi gelmeyenler ayrıca görünür. Tam tahsil edilen faturanın grubu Kapandı olur. Negatif tutar, faturadan büyük tahsilat, eksik tarih veya tekrarlanan kayıt numarası hesaplara alınmaz; Kontrol sütunu nedeni gösterir. Bu uyarıları düzeltmeden üstteki bakiye toplamını nihai liste olarak kullanmayın.

3. Kontrol uyarılarını düzeltip özeti inceleyin

   Vadesi geçmiş faturaları müşteriyle mutabakat listesine alın. Kısmi ödeme dağılımını banka dekontuyla karşılaştırın. Yaşlandırma grubuna göre açık bakiye listesini gözden geçirin.

Bu Excel dosyası neyi çözer?

Müşteri faturalarını, kısmi tahsilatları ve kalan alacakları takip edin. Vadesi geçen bakiyeyi 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün olarak ayıran ücretsiz Excel. Her müşteri faturası için benzersiz bir kayıt numarası açın. Müşteri kodunu, fatura numarasını, düzenleme tarihini ve vadesini yazın. Toplam tutarı belgenizdeki ödenecek TL tutarıyla eşleştirin; dosya ayrıca KDV hesaplamaz. Tahsil edilen alanı o faturaya dağıtılmış birikimli ödeme toplamıdır. Henüz ödeme yoksa 0 yazın, boş bırakmayın. Bir banka ödemesi birden fazla faturayı kapatıyorsa tutarı ilgili satırlara dağıtın. Aynı ödemenin tamamını her satıra tekrar yazmayın. Gerçek verileri Takip sayfasına girin; Örnek sayfasındaki hayali kayıtlar bağımsızdır.

Dosyanın içinde neler var?

Fatura bazında kalan alacak, Kısmi tahsilat ve fazla ödeme kontrolü, Vade ve yaşlandırma grupları, Geciken bakiye ve hatalı kayıt özeti. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.

Hesaplama ve kontrol mantığı

Kalan alacak, fatura tutarından tahsil edilen tutarın çıkarılmasıdır. Açık bakiyesi olan satırda gecikme, kontrol tarihi ile vade arasındaki pozitif takvim günü farkıdır. Vade günü gecikme sıfırdır. Açık bakiye 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün gruplarından birine girer; vadesi gelmeyenler ayrıca görünür. Tam tahsil edilen faturanın grubu Kapandı olur. Negatif tutar, faturadan büyük tahsilat, eksik tarih veya tekrarlanan kayıt numarası hesaplara alınmaz; Kontrol sütunu nedeni gösterir. Bu uyarıları düzeltmeden üstteki bakiye toplamını nihai liste olarak kullanmayın.

Çalışılmış örnek: Kısmi tahsilatta kalan alacağı bulmak

Fatura toplamı: 12.000 TL. Tahsil edilen: 4.000 TL. Vade: 1 Ekim 2026. Kontrol tarihi: 16 Ekim 2026. Sonuç: Kalan alacak 8.000 TL, gecikme 15 gündür. Kayıt 1–30 gün grubuna girer. Tahsil edilen tutar 12.000 TL olduğunda açık bakiye sıfırlanır ve kayıt kapanır.

Bu sonuçla alınabilecek kararlar

Vadesi geçmiş faturaları müşteriyle mutabakat listesine alın. Kısmi ödeme dağılımını banka dekontuyla karşılaştırın. Yaşlandırma grubuna göre açık bakiye listesini gözden geçirin

Yaygın kullanım hataları

Müşteri toplamını her faturada yeniden yazmak. Tahsilatsız satırı boş bırakarak kaydı eksik bırakmak. Ödeme iadesi veya iptal edilen faturayı normal alacak gibi tutmak

Sınırlar ve doğru kullanım

150 kayıt hazırlanmıştır. Özet filtrelerden bağımsız olarak geçerli satırların tamamını kapsar ve tek para birimi olan TL ile çalışır. Dövizleri aynı toplama katmayın. Bu bir cari hesap ekstresi, e-fatura sistemi veya tahsilat tarihi geçmişi değildir. İade ve alacak notlarını önce kendi kayıtlarınızla mutabık hale getirin. Fatura düzenlemez, vergi hesaplamaz ve müşteriye mesaj göndermez. Birden fazla kişinin aynı dosya kopyasında değişiklik yapması sürüm karışıklığı yaratabilir.

Uyumluluk ve kalite kontrolü

Bu dosyanın iki sayfası görsel olarak incelendi; boş, örnek ve hatalı giriş senaryolarında formüller yeniden hesaplanarak kontrol edildi. Excel masaüstü uygulamasında ayrıca bir cihaz testi yapılmadı. Makrosuz .xlsx; formüller ve açılır listeler dosyanın içindedir. Takip sayfasında 150 hazır kayıt satırı ve bağımsız Örnek sayfası bulunur. Masaüstü Excel için hazırlanmıştır; diğer tablo uygulamalarında görünüm ve doğrulamaları kontrol edin.

Bu dosyanın kapsamı

Bu dosya müşteri alacaklarını izler. E-fatura düzenlemez, banka hareketi çekmez ve otomatik tahsilat mesajı göndermez. Shiftmate uygulaması fatura veya muhasebe yazılımı değildir.

İlgili resmî ve teknik kaynaklar

• Microsoft: SUMIFS işlevi

Sık sorulan sorular