Shiftmate
Çek senet takip Excel ve vade kontrol tablosu
Alınan ve verilen çek ile senetleri ayrı toplamlarla izleyin. Açık tutarı, yaklaşan vadeyi ve gecikmeyi gösteren makrosuz Türkçe Excel dosyası.
Hazırlayan: Shiftmate Ürün ve Operasyon Ekibi · Son kontrol:
Gerçek dosya önizlemeleri
Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.
Adım adım kullanım
Örneği inceleyip boş dosyayı hazırlayın
Bir satıra yalnız bir evrak yazın. Kayıt numarası dosya içinde benzersiz olmalıdır; evrakın kendi numarası ayrıca tutulur. Yön alanında size ödenecek evrak için Alınan, sizin ödeyeceğiniz evrak için Verilen seçin. Tür alanında Çek veya Senet kullanın. Karşı tarafı, evrak numarasını, takip edeceğiniz vadeyi ve toplam TL tutarını girin. Gerçekleşen alanına birikimli tahsil edilen veya ödenen tutarı yazın; işlem yoksa 0 girin. Düzenli kontrol için üstteki kontrol tarihini ve yaklaşan vade eşiğini gözden geçirin.
Sarı alanlara gerçek kayıtları yazın
Kalan tutar toplam tutardan gerçekleşen tutarın çıkarılmasıdır. Gün hesabı vade eksi kontrol tarihidir; negatif sonuç vadenin geçtiğini gösterir. Kalan tutar sıfır olduğunda Kapandı görünür. Açık kayıtta vade geçmişse Vadesi geçti, eşik içinde ise Yaklaşıyor, daha ilerideyse Açık durumunu alır. Üstteki özet alınan ve verilen açık tutarları iki ayrı göstergede toplar; bunları tek bir nakit bakiyesi gibi birleştirmez. Aynı numara iki kez kullanılırsa, yön seçilmezse veya gerçekleşen tutar toplamı aşarsa kayıt kontrol ister ve bu hesaplara katılmaz.
Kontrol uyarılarını düzeltip özeti inceleyin
Yaklaşan verilen evrakları ödeme planınızla karşılaştırın. Vadesi geçen alınan evrakları banka ve müşteri kaydıyla doğrulayın. Evrak kapandığında gerçekleşen toplamı güncelleyin.
Bu Excel dosyası neyi çözer?
Alınan ve verilen çek ile senetleri ayrı toplamlarla izleyin. Açık tutarı, yaklaşan vadeyi ve gecikmeyi gösteren makrosuz Türkçe Excel dosyası. Bir satıra yalnız bir evrak yazın. Kayıt numarası dosya içinde benzersiz olmalıdır; evrakın kendi numarası ayrıca tutulur. Yön alanında size ödenecek evrak için Alınan, sizin ödeyeceğiniz evrak için Verilen seçin. Tür alanında Çek veya Senet kullanın. Karşı tarafı, evrak numarasını, takip edeceğiniz vadeyi ve toplam TL tutarını girin. Gerçekleşen alanına birikimli tahsil edilen veya ödenen tutarı yazın; işlem yoksa 0 girin. Düzenli kontrol için üstteki kontrol tarihini ve yaklaşan vade eşiğini gözden geçirin.
Dosyanın içinde neler var?
Alınan ve verilen evrak ayrımı, Çek / senet ve evrak numarası, Kalan tutar ve vadeye gün hesabı, Vadesi geçen açık evrak uyarısı. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.
Hesaplama ve kontrol mantığı
Kalan tutar toplam tutardan gerçekleşen tutarın çıkarılmasıdır. Gün hesabı vade eksi kontrol tarihidir; negatif sonuç vadenin geçtiğini gösterir. Kalan tutar sıfır olduğunda Kapandı görünür. Açık kayıtta vade geçmişse Vadesi geçti, eşik içinde ise Yaklaşıyor, daha ilerideyse Açık durumunu alır. Üstteki özet alınan ve verilen açık tutarları iki ayrı göstergede toplar; bunları tek bir nakit bakiyesi gibi birleştirmez. Aynı numara iki kez kullanılırsa, yön seçilmezse veya gerçekleşen tutar toplamı aşarsa kayıt kontrol ister ve bu hesaplara katılmaz.
Çalışılmış örnek: İki yöndeki evrakı ayrı görmek
Alınan senet: 20.000 TL; gerçekleşen: 5.000 TL. Verilen çek: 12.000 TL; gerçekleşen: 0 TL. Alınan senet vadesi: 10 Ekim; kontrol: 16 Ekim 2026. Sonuç: Alınan açık tutar 15.000 TL, verilen açık tutar 12.000 TL olarak ayrı görünür. Alınan senette vadeye kalan gün -6 ve durum Vadesi geçti olur.
Bu sonuçla alınabilecek kararlar
Yaklaşan verilen evrakları ödeme planınızla karşılaştırın. Vadesi geçen alınan evrakları banka ve müşteri kaydıyla doğrulayın. Evrak kapandığında gerçekleşen toplamı güncelleyin
Yaygın kullanım hataları
Alınan ile verilen tutarı toplayıp kasa parası sanmak. Ciro edilmiş evrakı tahsil edilmiş gibi kapatmak. Aynı evrakı yeni kayıt numarasıyla tekrar açmak
Sınırlar ve doğru kullanım
Dosya yalnız basit evrak ve gerçekleşen tutar takibidir. Ciro, teminat, karşılıksızlık, protesto ve hukuki takip durumlarının tam geçmişini tutmaz. Bu tür evrakları bankanızın veya yetkili uzmanınızın kayıtlarıyla ayrıca takip edin. Girilen vade sözleşme ve belge kontrolü gerektirir; gün hesabı hukuki son gün hesabı değildir. Yalnız TL kayıtlarını bir arada kullanın. 150 satırlık özet görünür filtreye değil tüm geçerli kayıtlara dayanır; banka bağlantısı yoktur.
Uyumluluk ve kalite kontrolü
Bu dosyanın iki sayfası görsel olarak incelendi; boş, örnek ve hatalı giriş senaryolarında formüller yeniden hesaplanarak kontrol edildi. Excel masaüstü uygulamasında ayrıca bir cihaz testi yapılmadı. Makrosuz .xlsx; formüller ve açılır listeler dosyanın içindedir. Takip sayfasında 150 hazır kayıt satırı ve bağımsız Örnek sayfası bulunur. Masaüstü Excel için hazırlanmıştır; diğer tablo uygulamalarında görünüm ve doğrulamaları kontrol edin.
Bu dosyanın kapsamı
Bu dosya evrak listesidir; banka, ciro zinciri, protesto veya hukuki süre yönetimi sağlamaz. Shiftmate uygulaması çek tahsilatı ya da ödeme işlemi yapmaz.
İlgili resmî ve teknik kaynaklar
Sık sorulan sorular
Alınan ve verilen çek aynı dosyada tutulabilir mi?
Evet. Yön açılır listesi ve iki ayrı açık tutar toplamı bunun içindir. Alınan evrak tahsil edilecek, verilen evrak ödenecek tutardır.
Ciro edilen çekin takibini yapar mı?
Ciro zinciri veya kalan hukuki sorumluluk hesaplanmaz. Ciroyu gerçekleşen tahsilat gibi yazmayın; böyle bir iş akışı için ayrıntılı evrak yönetimi gerekir.
Yaklaşan vade kaç gündür?
Başlangıç eşiği 7 gündür ve üstteki Eşik (gün) hücresinden değiştirilebilir. Vade günü de yaklaşan gruba dahildir; geçen tarihler ayrı uyarılır.
Banka kendiliğinden güncellenir mi?
Hayır. Gerçekleşen tutarı kendi banka veya ödeme kaydınıza göre elle güncellersiniz. Dosya ödeme ve tahsilat yapmaz.