Shiftmate Türkiye
Cari hesap takip Excel şablonu
Müşteri ve tedarikçi borç, tahsilat, vade ve açık bakiye hareketlerini tek cari hesap tablosunda izleyin.
Hazırlayan: Shiftmate Ürün ve Operasyon Ekibi · Son kontrol:
Gerçek dosya önizlemeleri
Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.
Adım adım kullanım
Dosyayı işletmenize göre hazırlayın
Her müşteri veya tedarikçi için cari kod, işlem tarihi, belge numarası, vade, borç ve tahsilat tutarını ayrı satırda kaydedin. Aynı cari için farklı ad yazımları kullanmayın; banka ve kasa kayıtlarıyla eşleşen tek bir kod düzeni kurun.
Formül ve kontrolleri çalıştırın
Satır bakiyesi borçtan tahsilatın çıkarılmasıyla hesaplanır. Özet sayfası toplam borcu, tahsilatı ve açık bakiyeyi bir araya getirir; vadesi geçtiği halde bakiyesi kapanmamış hareketleri tahsilat kontrolüne taşır. Dönem başı devrini ayrı belge numarasıyla girerek hareket toplamını kaynak kayıtla mutabık tutun.
Sonucu aksiyona dönüştürün
Özet sayfasındaki göstergeleri inceleyin. Vadesi geçen bakiyeleri tutar ve yaşa göre önceliklendirin. Tahsilatı ilgili belge ve cari kodla eşleştirin. İhtilaflı hareketi silmek yerine açıklama ve durumla ayırın.
Bu Excel dosyası neyi çözer?
Müşteri ve tedarikçi borç, tahsilat, vade ve açık bakiye hareketlerini tek cari hesap tablosunda izleyin. Her müşteri veya tedarikçi için cari kod, işlem tarihi, belge numarası, vade, borç ve tahsilat tutarını ayrı satırda kaydedin. Aynı cari için farklı ad yazımları kullanmayın; banka ve kasa kayıtlarıyla eşleşen tek bir kod düzeni kurun.
Dosyanın içinde neler var?
Borç ve tahsilat kayıtları, Otomatik açık bakiye, Vade ve gecikme uyarısı, Yönetici tahsilat özeti. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.
Hesaplama ve kontrol mantığı
Satır bakiyesi borçtan tahsilatın çıkarılmasıyla hesaplanır. Özet sayfası toplam borcu, tahsilatı ve açık bakiyeyi bir araya getirir; vadesi geçtiği halde bakiyesi kapanmamış hareketleri tahsilat kontrolüne taşır. Dönem başı devrini ayrı belge numarasıyla girerek hareket toplamını kaynak kayıtla mutabık tutun.
Çalışılmış örnek: Üç müşteri için haftalık tahsilat kontrolü
Toplam borç: 30.900 TL. Tahsilat: 7.500 TL. Açık bakiye: 23.400 TL. Sonuç: Vadesi geçen açık hareket yönetici özetinde görünür; müşteri aranır, ödeme sözü not edilir ve gerçekleşen tahsilat yeni hareket olarak eklenir.
Bu sonuçla alınabilecek kararlar
Vadesi geçen bakiyeleri tutar ve yaşa göre önceliklendirin. Tahsilatı ilgili belge ve cari kodla eşleştirin. İhtilaflı hareketi silmek yerine açıklama ve durumla ayırın
Yaygın kullanım hataları
Borç ve alacak yönünü cari türüne göre karıştırmak. Tahsilatı eski borç satırının üzerine yazmak. Banka kesintisi veya iskonto farkını açıklamasız kapatmak
Sınırlar ve doğru kullanım
Bu şablon operasyonel cari hesap ve tahsilat görünümüdür; resmi muhasebe defteri, e-fatura sistemi veya bağımsız finansal kayıt değildir. Dönem sonlarında muhasebe, banka ve kasa kayıtlarıyla mutabakat yapın.
Uyumluluk ve kalite kontrolü
67 çalışma kitabının tamamı formül hata taramasından, yeniden hesaplama kontrolünden ve sayfa bazlı görsel incelemeden geçirildi. Standart .xlsx dosyası; makro veya harici bağlantı içermez. Formüller ve veri doğrulama alanları dosyanın içinde çalışır. Orijinal dosyayı koruyup işletmeniz için ayrı bir kopyada çalışmanız önerilir.
Excel'den otomasyona geçiş
Dosyayı küçük işletme operasyonu ihtiyacını hemen çözmek için kullanın. Kayıt ve onay trafiği büyüdüğünde aynı süreci Shiftmate çalışma alanına taşıyın.
Sık sorulan sorular
Bir müşterinin birden fazla faturası nasıl takip edilir?
Her faturayı ayrı satır ve belge numarasıyla girin. Kısmi tahsilatı yeni satırda kaydedip açıklamada ilgili faturayı belirtin; böylece işlem geçmişi korunur.
Cari bakiye neden muhasebe programından farklı çıkabilir?
Dönem başı devri, iade, iskonto, banka kesintisi veya işlenmemiş tahsilat eksik olabilir. Farkı kapatmadan önce aynı tarih aralığı ve aynı cari kodla belge bazında mutabakat yapın.