Aylık ödeme takip çizelgesi Excel

Gerçek dosya önizlemeleri

Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.

Adım adım kullanım

1. Dosyayı işletmenize göre hazırlayın

   Ay, ödeme kategorisi, alacaklı, açıklama, planlanan tutar, son ödeme tarihi, gerçekleşen ödeme ve ödeme tarihini girin. Kira, vergi, tedarikçi, kredi ve abonelik gibi tekrar eden kalemler için sabit kategori adları kullanın.

2. Formül ve kontrolleri çalıştırın

   Kalan tutar planlanan ödeme eksi gerçekleşen ödemedir. Son ödeme tarihi geçmiş, kalan tutarı sıfırdan büyük kayıtlar gecikmiş olarak işaretlenir. Özet sayfasında planlanan, ödenen ve kalan toplamı birlikte okuyarak yalnızca nakit çıkışını değil, yaklaşan yükümlülüğü de görün.

3. Sonucu aksiyona dönüştürün

   Özet sayfasındaki göstergeleri inceleyin. Önümüzdeki yedi günün ödemeleri için nakit ayırın. Kısmi ödemeyi gerçekleşen tutar ve tarihle kaydedin. Otomatik yenilenen abonelikleri dönemsel olarak gözden geçirin.

Bu Excel dosyası neyi çözer?

Kira, tedarikçi, vergi, abonelik ve diğer düzenli ödemeleri son tarih, ödenen tutar ve kalan bakiye ile yönetin. Ay, ödeme kategorisi, alacaklı, açıklama, planlanan tutar, son ödeme tarihi, gerçekleşen ödeme ve ödeme tarihini girin. Kira, vergi, tedarikçi, kredi ve abonelik gibi tekrar eden kalemler için sabit kategori adları kullanın.

Dosyanın içinde neler var?

Aylık ödeme takvimi, Planlanan ve ödenen tutar, Kalan bakiye hesabı, Gecikmiş ödeme uyarısı. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.

Hesaplama ve kontrol mantığı

Kalan tutar planlanan ödeme eksi gerçekleşen ödemedir. Son ödeme tarihi geçmiş, kalan tutarı sıfırdan büyük kayıtlar gecikmiş olarak işaretlenir. Özet sayfasında planlanan, ödenen ve kalan toplamı birlikte okuyarak yalnızca nakit çıkışını değil, yaklaşan yükümlülüğü de görün.

Çalışılmış örnek: Ağustos ödeme planı

Planlanan: 64.700 TL. Ödenen: 45.000 TL. Kalan: 19.700 TL. Sonuç: Bir tedarikçi ödemesi vadesini geçtiği için kırmızı görünür; yönetici ödeme tarihini netleştirir ve nakit planındaki diğer kalemleri yeniden sıralar.

Bu sonuçla alınabilecek kararlar

Önümüzdeki yedi günün ödemeleri için nakit ayırın. Kısmi ödemeyi gerçekleşen tutar ve tarihle kaydedin. Otomatik yenilenen abonelikleri dönemsel olarak gözden geçirin

Yaygın kullanım hataları

Fatura tarihi ile son ödeme tarihini karıştırmak. Kısmi ödemeyi tamamen ödendi işaretlemek. Aynı düzenli ödemeyi kopyalarken eski tutar ve tarihi bırakmak

Sınırlar ve doğru kullanım

Dosya nakit akışı tahmini ve ödeme kontrolüne yardımcı olur; banka talimatı vermez, vergi takvimi üretmez ve muhasebe kaydı yerine geçmez. Kesin tutar ve vade için belgeyi doğrulayın.

Uyumluluk ve kalite kontrolü

67 çalışma kitabının tamamı formül hata taramasından, yeniden hesaplama kontrolünden ve sayfa bazlı görsel incelemeden geçirildi. Standart .xlsx dosyası; makro veya harici bağlantı içermez. Formüller ve veri doğrulama alanları dosyanın içinde çalışır. Orijinal dosyayı koruyup işletmeniz için ayrı bir kopyada çalışmanız önerilir.

Excel'den otomasyona geçiş

Dosyayı küçük işletme operasyonu ihtiyacını hemen çözmek için kullanın. Kayıt ve onay trafiği büyüdüğünde aynı süreci Shiftmate çalışma alanına taşıyın.

Sık sorulan sorular