Gelir gider takip Excel şablonu

Gerçek dosya önizlemeleri

Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.

Adım adım kullanım

1. Dosyayı işletmenize göre hazırlayın

   Önce işletmenizde kullanılacak gelir ve gider kategorilerini netleştirin. Takip sayfasında her hareket için tarih, belge numarası, tür, kategori, açıklama, ödeme kanalı, tutar ve KDV durumunu sarı hücrelere girin. Nakit, POS, banka ve platform hareketlerini ayrı ödeme kanalları olarak kullanmak dönem sonu kontrolünü kolaylaştırır.

2. Formül ve kontrolleri çalıştırın

   Dosya gelir satırlarını pozitif, gider satırlarını negatif net etkiye dönüştürür ve işlem tarihinden ay dönemini üretir. Özet sayfası toplam gelir, toplam gider, faaliyet farkı ve kayıt sayısını gösterir. Faaliyet farkı yalnız girilen hareketlerin gelir eksi gider sonucudur; banka veya kasa bakiyesi değildir. Dönem sonunda banka ekstresi, POS raporu, kasa sayımı ve belge listesiyle mutabakat yapın.

3. Sonucu aksiyona dönüştürün

   Özet sayfasındaki göstergeleri inceleyin. En yüksek gider kategorisini inceleyin. Belgesiz hareketleri tamamlayın. Ödeme kanalı toplamlarını kaynak raporla eşleştirin.

Bu Excel dosyası neyi çözer?

Küçük işletme gelir ve giderlerini kategori, ödeme kanalı, belge numarası, dönem ve net etkiyle tek tabloda izleyin. Önce işletmenizde kullanılacak gelir ve gider kategorilerini netleştirin. Takip sayfasında her hareket için tarih, belge numarası, tür, kategori, açıklama, ödeme kanalı, tutar ve KDV durumunu sarı hücrelere girin. Nakit, POS, banka ve platform hareketlerini ayrı ödeme kanalları olarak kullanmak dönem sonu kontrolünü kolaylaştırır.

Dosyanın içinde neler var?

Gelir ve gider kategorileri, Ödeme kanalı kaydı, Otomatik net etki, Yönetici faaliyet özeti. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.

Hesaplama ve kontrol mantığı

Dosya gelir satırlarını pozitif, gider satırlarını negatif net etkiye dönüştürür ve işlem tarihinden ay dönemini üretir. Özet sayfası toplam gelir, toplam gider, faaliyet farkı ve kayıt sayısını gösterir. Faaliyet farkı yalnız girilen hareketlerin gelir eksi gider sonucudur; banka veya kasa bakiyesi değildir. Dönem sonunda banka ekstresi, POS raporu, kasa sayımı ve belge listesiyle mutabakat yapın.

Çalışılmış örnek: Küçük mağazada aylık operasyon kontrolü

Gelir: 42.000 TL. Gider: 14.130 TL. 4 belge kaydı. Sonuç: Faaliyet farkı 27.870 TL görünür. Yönetici, rakamı kâr olarak kabul etmek yerine eksik kira, personel veya vergi kayıtlarını kontrol eder ve ödeme kanalı toplamlarını kaynak raporlarla eşleştirir.

Bu sonuçla alınabilecek kararlar

En yüksek gider kategorisini inceleyin. Belgesiz hareketleri tamamlayın. Ödeme kanalı toplamlarını kaynak raporla eşleştirin

Yaygın kullanım hataları

Kasa bakiyesini gelir sanmak. Aynı hareketi hem POS hem banka tahsilatı olarak iki kez yazmak. KDV dahil ve hariç tutarları açıklamasız karıştırmak

Sınırlar ve doğru kullanım

Şablon günlük işletme görünürlüğü sağlar; resmi muhasebe fişi, vergi beyannamesi, bilanço veya gelir tablosu oluşturmaz. Kategori ve KDV uygulamasını mali müşavirinizin kayıt düzeniyle uyumlu hale getirin.

Uyumluluk ve kalite kontrolü

67 çalışma kitabının tamamı formül hata taramasından, yeniden hesaplama kontrolünden ve sayfa bazlı görsel incelemeden geçirildi. Standart .xlsx dosyası; makro veya harici bağlantı içermez. Formüller ve veri doğrulama alanları dosyanın içinde çalışır. Orijinal dosyayı koruyup işletmeniz için ayrı bir kopyada çalışmanız önerilir.

Excel'den otomasyona geçiş

Dosyayı küçük işletme operasyonu ihtiyacını hemen çözmek için kullanın. Kayıt ve onay trafiği büyüdüğünde aynı süreci Shiftmate çalışma alanına taşıyın.

İlgili resmî ve teknik kaynaklar

• Microsoft Support - İşletme finansmanını yönetme

Sık sorulan sorular