قالب Excel لتتبع الحساب الجاري

معاينات الملف الفعلي

الصور أدناه هي صفحات إدخال البيانات الفعلية والملخص التنفيذي للمصنف الذي سيتم تنزيله.

الاستخدام خطوة بخطوة

1. قم بإعداد الملف وفقًا لعملك

   قم بتسجيل الرمز الحالي وتاريخ المعاملة ورقم المستند والاستحقاق والديون ومبلغ التحصيل لكل عميل أو مورد في سطر منفصل. لا تستخدم تهجئة اسم مختلفة لنفس العميل؛ إنشاء مخطط رمز واحد يطابق سجلات البنك والنقد.

2. تشغيل الصيغ والفحوصات

   يتم حساب رصيد الخط بطرح التحصيل من الدين. تجمع صفحة الملخص إجمالي الديون والتحصيلات والرصيد المفتوح؛ يتم تحويل المعاملات المتأخرة ولكن لم يتم سدادها إلى مراقبة التحصيل. قم بتسوية إجمالي المعاملة مع السجل المصدر عن طريق إدخال بداية دوران الفترة برقم المستند المنفصل.

3. تحويل النتائج إلى عمل

   قم بمراجعة المؤشرات في صفحة الملخص. الحفاظ على الأرصدة المستحقة الماضية وتحديد الأولويات حسب العمر. قم بمطابقة المجموعة مع الوثيقة ذات الصلة والرمز الحالي. بدلاً من حذف المعاملة المتنازع عليها، قم بفصلها بالوصف والحالة.

ما الذي يحله ملف Excel هذا؟

مراقبة ديون العملاء والموردين والتحصيل والاستحقاق وحركات الرصيد المفتوح في كشف حساب جاري واحد. قم بتسجيل الرمز الحالي وتاريخ المعاملة ورقم المستند والاستحقاق والديون ومبلغ التحصيل لكل عميل أو مورد في سطر منفصل. لا تستخدم تهجئة اسم مختلفة لنفس العميل؛ إنشاء مخطط رمز واحد يطابق سجلات البنك والنقد.

ماذا يوجد داخل الملف؟

سجلات الديون والتحصيل، الرصيد المفتوح التلقائي، إنذار الاستحقاق والتأخير، ملخص التحصيل التنفيذي. يحتوي الملف على نماذج الصفوف والصيغ المعلبة وحقول التحقق من صحة البيانات وألوان المخاطر والملخص التنفيذي.

منطق الحساب والتحكم

يتم حساب رصيد الخط بطرح التحصيل من الدين. تجمع صفحة الملخص إجمالي الديون والتحصيلات والرصيد المفتوح؛ يتم تحويل المعاملات المتأخرة ولكن لم يتم سدادها إلى مراقبة التحصيل. قم بتسوية إجمالي المعاملة مع السجل المصدر عن طريق إدخال بداية دوران الفترة برقم المستند المنفصل.

مثال عملي: فحص التحصيلات الأسبوعية لثلاثة عملاء

إجمالي الدين: 30,900 ليرة تركية. المجموعة: 7,500 ليرة تركية. الرصيد المفتوح: 23.400 ليرة تركية. النتيجة: تظهر المعاملة المفتوحة المتأخرة في الملخص التنفيذي؛ يتم الاتصال بالعميل وتدوين وعد الدفع وإضافة التحصيل الفعلي كمعاملة جديدة.

القرارات التي يمكن اتخاذها نتيجة لذلك

الحفاظ على الأرصدة المستحقة الماضية وتحديد الأولويات حسب العمر. قم بمطابقة المجموعة مع الوثيقة ذات الصلة والرمز الحالي. قم بفصل المعاملة المتنازع عليها مع الوصف والحالة بدلاً من حذفها

أخطاء الاستخدام الشائعة

مزج الاتجاه المدين والائتماني حسب النوع الحالي. كتابة التحصيل على خط الخصم القديم. تغطية الخصم البنكي أو فرق الخصم بدون توضيح

الحدود والاستخدام السليم

هذا القالب عبارة عن حساب جاري تشغيلي وعرض التحصيلات؛ وهو ليس دفتر حسابات رسمي أو نظام فاتورة إلكترونية أو سجل مالي مستقل. التوفيق بين السجلات المحاسبية والمصرفية والنقدية في نهاية الفترة.

التوافق ومراقبة الجودة

خضعت كافة المصنفات البالغ عددها 67 لفحص أخطاء الصيغة، وفحص إعادة الحساب، والفحص البصري صفحة تلو الأخرى. ملف .xlsx القياسي؛ لا يحتوي على وحدات ماكرو أو روابط خارجية. يتم تشغيل الصيغ وحقول التحقق من صحة البيانات داخل الملف. يوصى بالاحتفاظ بالملف الأصلي والعمل على نسخة منفصلة لشركتك.

الانتقال من Excel إلى الأتمتة

استخدم الملف لحل عملية عملك الصغيرة التي تحتاجها على الفور. عندما تتزايد حركة التسجيل والموافقة، انقل العملية نفسها إلى مساحة عمل Shiftmate.

الأسئلة المتداولة