Shiftmate Türkiye
Günlük satış, POS ve kasa mutabakat Excel
Nakit, kart, yemek platformu, iade ve kasa sayımını karşılaştırıp günlük kasa farkını görün.
Hazırlayan: Shiftmate Ürün ve Operasyon Ekibi · Son kontrol:
Gerçek dosya önizlemeleri
Aşağıdaki görseller indirilecek çalışma kitabının gerçek veri giriş ve yönetici özeti sayfalarıdır.
Adım adım kullanım
Dosyayı işletmenize göre hazırlayın
POS raporundaki nakit, kart, yemek platformu ve diğer kanal satışlarını; iade, kasa giriş-çıkış ve fiziksel nakit sayımını aynı iş günü için girin.
Formül ve kontrolleri çalıştırın
Beklenen nakit, nakit satışlar artı belgeli kasa girişleri eksi iadeler ve kasa çıkışlarıdır. Kasa farkı sayılan nakit eksi beklenen nakit olarak hesaplanır.
Sonucu aksiyona dönüştürün
Özet sayfasındaki göstergeleri inceleyin. Kanal toplamını POS raporuyla eşleştirin. Farka açıklama ve sorumlu ekleyin. Ertesi güne devreden aksiyonu kapatın.
Bu Excel dosyası neyi çözer?
Nakit, kart, yemek platformu, iade ve kasa sayımını karşılaştırıp günlük kasa farkını görün. POS raporundaki nakit, kart, yemek platformu ve diğer kanal satışlarını; iade, kasa giriş-çıkış ve fiziksel nakit sayımını aynı iş günü için girin.
Dosyanın içinde neler var?
Kanal bazlı satış, Beklenen nakit, Sayılan nakit, Kasa farkı uyarısı. Dosya örnek satırlar, hazır formüller, veri doğrulama alanları, risk renklendirmeleri ve yönetici özeti içerir.
Hesaplama ve kontrol mantığı
Beklenen nakit, nakit satışlar artı belgeli kasa girişleri eksi iadeler ve kasa çıkışlarıdır. Kasa farkı sayılan nakit eksi beklenen nakit olarak hesaplanır.
Çalışılmış örnek: Kapanış kasa kontrolü
Nakit satış: 18.400 TL. İade: 650 TL. Kasa çıkışı: 1.200 TL. Sayılan: 16.430 TL. Sonuç: Beklenen 16.550 TL, fark -120 TL çıkar; vardiya sorumlusu kayıt, para üstü ve belge kontrolü yapar.
Bu sonuçla alınabilecek kararlar
Kanal toplamını POS raporuyla eşleştirin. Farka açıklama ve sorumlu ekleyin. Ertesi güne devreden aksiyonu kapatın
Yaygın kullanım hataları
Kart satışını fiziksel kasa nakdine eklemek. İadeyi iki kez düşmek. Kasa çıkışını belgesiz serbest metinle kaydetmek
Sınırlar ve doğru kullanım
Dosya resmi muhasebe defteri değildir. Banka, POS, platform ve muhasebe kayıtlarıyla dönemsel mutabakat gerekir.
Uyumluluk ve kalite kontrolü
67 çalışma kitabının tamamı formül hata taramasından, yeniden hesaplama kontrolünden ve sayfa bazlı görsel incelemeden geçirildi. Standart .xlsx dosyası; makro veya harici bağlantı içermez. Formüller ve veri doğrulama alanları dosyanın içinde çalışır. Orijinal dosyayı koruyup işletmeniz için ayrı bir kopyada çalışmanız önerilir.
Excel'den otomasyona geçiş
Dosyayı restoran operasyonu ihtiyacını hemen çözmek için kullanın. Kayıt ve onay trafiği büyüdüğünde aynı süreci Shiftmate çalışma alanına taşıyın.
Sık sorulan sorular
Bahşiş kasa sayımına dahil mi?
İşletme politikanıza göre ayrı hesapta tutun; satış geliri ve çalışan bahşişini aynı kalemde karıştırmayın.
Küçük kasa farkları nasıl ele alınmalı?
Tutar küçük olsa bile kaydedin. Tekrarlama sıklığı süreç veya eğitim ihtiyacını gösterebilir.