Shiftmate
التحقق من جدول متابعة الفاتورة ببرنامج Excel ومراقبة الاستحقاق
تتبع الشيكات والفواتير المستلمة والصادرة بمجاميع منفصلة. ملف Excel تركي بدون وحدات ماكرو يُظهر المبلغ المفتوح والاستحقاق القادم والتأخير.
من إعداد:فريق الإنتاج والعمليات في Shiftmate · Son kontrol:
معاينات الملف الفعلي
الصور أدناه هي صفحات إدخال البيانات الفعلية والملخص التنفيذي للمصنف الذي سيتم تنزيله.
الاستخدام خطوة بخطوة
افحص المثال وأعد الملف الفارغ
اكتب مستندًا واحدًا فقط على السطر. يجب أن يكون رقم السجل فريدًا داخل الملف؛ يتم الاحتفاظ برقم الوثيقة بشكل منفصل. في الحقل "الاتجاه"، حدد "تم الاستلام" للمستندات التي سيتم دفعها لك، أو "معطى" للمستندات التي ستدفعها. في حقل النوع، استخدم الشيك أو الكمبيالة. أدخل الطرف المقابل ورقم الوثيقة وتاريخ الاستحقاق وإجمالي مبلغ الليرة التركية. في الحقل الفعلي، أدخل المبلغ التراكمي الذي تم تحصيله أو دفعه؛ إذا لم يكن هناك أي إجراء، أدخل 0. لإجراء فحص منتظم، قم بمراجعة تاريخ المراقبة أعلاه وعتبة الاستحقاق القادمة.
اكتب السجلات الفعلية في الحقول الصفراء
المبلغ المتبقي هو المبلغ الإجمالي مطروحًا منه المبلغ الفعلي. حساب اليوم هو تاريخ الاستحقاق مطروحًا منه تاريخ المراقبة؛ تشير النتيجة السلبية إلى أن تاريخ الاستحقاق قد انقضى. يظهر مغلق عندما يكون المبلغ المتبقي صفراً. إذا كان تاريخ الاستحقاق في السجل المفتوح متأخرًا، فإنه يحصل على الحالة متأخر، وإذا كان ضمن الحد، فإنه يحصل على الحالة يقترب، إذا كان يتجاوز العتبة، فإنه يحصل على الحالة مفتوح. يجمع الملخص أعلاه المبالغ المفتوحة المستلمة والمقدمة في مؤشرين منفصلين؛ فهو لا يجمعهم مثل رصيد نقدي واحد. إذا تم استخدام نفس الرقم مرتين، لم يتم تحديد الاتجاه، أو تجاوز المبلغ الفعلي الإجمالي، يطلب السجل التحكم ولا يتم تضمينه في هذه الحسابات.
إصلاح تنبيهات التحكم وملخص المراجعة
قارن الأوراق القادمة مع خطة الدفع الخاصة بك. التحقق من المستندات المستلمة المتأخرة مع سجلات البنك والعملاء. قم بتحديث الإجمالي الفعلي عند إغلاق المستند.
ما الذي يحله ملف Excel هذا؟
تتبع الشيكات والفواتير المستلمة والصادرة بمجاميع منفصلة. ملف Excel تركي بدون وحدات ماكرو يُظهر المبلغ المفتوح والاستحقاق القادم والتأخير. اكتب مستندًا واحدًا فقط على السطر. يجب أن يكون رقم السجل فريدًا داخل الملف؛ يتم الاحتفاظ برقم الوثيقة بشكل منفصل. في الحقل "الاتجاه"، حدد "تم الاستلام" للمستندات التي سيتم دفعها لك، أو "معطى" للمستندات التي ستدفعها. في حقل النوع، استخدم الشيك أو الكمبيالة. أدخل الطرف المقابل ورقم الوثيقة وتاريخ الاستحقاق وإجمالي مبلغ الليرة التركية. في الحقل الفعلي، أدخل المبلغ التراكمي الذي تم تحصيله أو دفعه؛ إذا لم يكن هناك أي إجراء، أدخل 0. لإجراء فحص منتظم، قم بمراجعة تاريخ المراقبة أعلاه وعتبة الاستحقاق القادمة.
ماذا يوجد داخل الملف؟
فصل المستندات المستلمة والممنوحة، الشيك/الكمبيالة ورقم المستند، حساب المبلغ المتبقي وتاريخ الاستحقاق، تحذير من تأخر فتح المستند. يحتوي الملف على نماذج الصفوف والصيغ المعلبة وحقول التحقق من صحة البيانات وألوان المخاطر والملخص التنفيذي.
منطق الحساب والتحكم
المبلغ المتبقي هو المبلغ الإجمالي مطروحًا منه المبلغ الفعلي. حساب اليوم هو تاريخ الاستحقاق مطروحًا منه تاريخ المراقبة؛ تشير النتيجة السلبية إلى أن تاريخ الاستحقاق قد انقضى. يظهر مغلق عندما يكون المبلغ المتبقي صفراً. إذا كان تاريخ الاستحقاق في السجل المفتوح متأخرًا، فإنه يحصل على الحالة متأخر، وإذا كان ضمن الحد، فإنه يحصل على الحالة يقترب، إذا كان يتجاوز العتبة، فإنه يحصل على الحالة مفتوح. يجمع الملخص أعلاه المبالغ المفتوحة المستلمة والمقدمة في مؤشرين منفصلين؛ فهو لا يجمعهم مثل رصيد نقدي واحد. إذا تم استخدام نفس الرقم مرتين، لم يتم تحديد الاتجاه، أو تجاوز المبلغ الفعلي الإجمالي، يطلب السجل التحكم ولا يتم تضمينه في هذه الحسابات.
مثال عملي: رؤية المستندات في اتجاهين منفصلين
تم استلام المذكرة: 20.000 ليرة تركية؛ أدركت: 5000 ليرة تركية. الشيك المعطى: 12,000 ليرة تركية؛ أدركت: 0 ليرة تركية. تاريخ استحقاق الفاتورة المستلمة: 10 أكتوبر؛ التحكم: 16 أكتوبر 2026. النتيجة: يظهر المبلغ المفتوح المستلم بشكل منفصل بقيمة 15,000 ليرة تركية والمبلغ المفتوح المعطى بـ 12,000 ليرة تركية. الأيام المتبقية حتى استحقاق الفاتورة المستلمة هي -6 والحالة متأخرة.
القرارات التي يمكن اتخاذها نتيجة لذلك
قارن الأوراق القادمة مع خطة الدفع الخاصة بك. التحقق من المستندات المستلمة المتأخرة مع سجلات البنك والعملاء. قم بتحديث الإجمالي الفعلي عند إغلاق المستند
أخطاء الاستخدام الشائعة
إضافة المبلغ المستلم والمبلغ المعطى والظن أنه أموال نقدية. غلق الوثيقة المظهرة كأنها مجمعة. إعادة فتح نفس الوثيقة برقم التسجيل الجديد
الحدود والاستخدام السليم
الملف هو مجرد أوراق بسيطة وتتبع المبلغ الفعلي. ولا تحتفظ بسجل كامل للمبيعات والضمانات وعدم الاسترداد والاحتجاجات والإجراءات القانونية. قم بتتبع هذه المستندات بشكل منفصل مع سجلات البنك الذي تتعامل معه أو الأخصائي المعتمد. يتطلب تاريخ الاستحقاق المُدخل مراقبة العقود والمستندات؛ حساب اليوم ليس حسابًا قانونيًا لليوم الأخير. استخدم سجلات TL معًا فقط. يستند الملخص المكون من 150 سطرًا إلى كافة السجلات الصالحة، وليس إلى عامل التصفية المرئي؛ لا يوجد اتصال البنك.
التوافق ومراقبة الجودة
تم فحص صفحتين من هذا الملف بصريًا؛ تمت إعادة حساب الصيغ وفحصها في سيناريوهات الإدخال الفارغة والعينة وغير الصحيحة. لم يكن هناك اختبار منفصل للجهاز لتطبيق Excel لسطح المكتب. .xlsx بدون ماكرو؛ يتم تضمين الصيغ والقوائم المنسدلة في الملف. تتضمن صفحة التتبع 150 سطر سجل محددًا مسبقًا وصفحة نموذجية مستقلة. مُعد لسطح المكتب Excel؛ التحقق من طرق العرض وعمليات التحقق من الصحة في تطبيقات جداول البيانات الأخرى.
نطاق هذا الملف
هذا الملف عبارة عن قائمة بالمستندات؛ لا يوفر البنك سلسلة دوران أو احتجاج أو إدارة قانونية للوقت. لا يقوم تطبيق Shiftmate بجمع الشيكات أو سداد المدفوعات.
المصادر الرسمية والفنية ذات الصلة
الأسئلة المتداولة
هل يمكن حفظ الشيكات المستلمة والصادرة في نفس الملف؟
نعم. هذا هو الغرض من القائمة المنسدلة للاتجاه ومبلغين منفصلين مفتوحين. الوثيقة المستلمة هي المبلغ الذي سيتم تحصيله، الوثيقة المقدمة هي المبلغ الذي سيتم دفعه.
هل يقوم بتتبع الشيك المصدق؟
لا يتم حساب سلسلة الدوران أو المسؤولية القانونية المتبقية. لا تكتب حجم التداول كتحصيل فعلي؛ يتطلب سير العمل هذا إدارة مفصلة للمستندات.
كم يوما هو تاريخ الاستحقاق القادم؟
عتبة البداية هي 7 أيام ويمكن تغييرها في خلية العتبة (الأيام) في الأعلى. يتم تضمين تاريخ الاستحقاق أيضًا في المجموعة القادمة؛ يتم إخطار التواريخ الماضية بشكل منفصل.
هل يقوم البنك بالتحديث تلقائيا؟
لا. يمكنك تحديث المبلغ الفعلي يدويًا وفقًا للبنك الخاص بك أو سجل الدفع. الملف لا يقوم بإجراء دفعات أو تحصيلات.